農協観光の損益計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 717,976 | 2,385,094 |
| 売上原価 | 238,211 | 1,372,277 |
| 売上総利益 | 479,765 | 1,012,816 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,198,377 | 1,674,602 |
| 全事業営業損失（△） | -1,718,612 | -661,785 |
| 営業外収益 | ||
| 仮受旅行券収益 | 12,790 | 20,136 |
| 為替差益 | 1 | 36 |
| 雇用調整助成金 | 163,252 | 24,241 |
| その他 | 21,763 | 29,592 |
| 営業外収益計 | 197,808 | 74,006 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 83,114 | 107,520 |
| その他 | 6,680 | 6,649 |
| 営業外費用計 | 89,794 | 114,170 |
| 当期経常損失（△） | -1,610,598 | -701,949 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 11,820 | 7,340 |
| 盗難関連受取保険金 | － | 27,000 |
| 固定資産売却益 | 731,650 | － |
| 特別利益計 | 743,470 | 34,340 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | － | 4,213 |
| 固定資産除却損 | 5,439 | 386 |
| 減損損失 | － | 1,926 |
| 旅行特別補償 | 11,820 | 7,340 |
| 特別損失計 | 17,259 | 13,866 |
| 税引前当年度純損失（△） | -884,387 | -681,476 |
| 法人税 | 20,399 | 3,722 |
| 法人税等調整額 | 9,173 | -3 |
| 法人税等合計 | 29,572 | 3,719 |
| 四半期純損失（△） | -913,960 | -685,195 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | － | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -913,960 | -685,195 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 622,724 | 2,248,131 |
| 売上原価 | 238,211 | 1,372,277 |
| 売上総利益 | 384,512 | 875,853 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,088,726 | 1,564,298 |
| 全事業営業損失（△） | -1,704,213 | -688,445 |
| 営業外収益 | 204,863 | 83,105 |
| 営業外費用 | 89,794 | 114,170 |
| 当期経常損失（△） | -1,589,144 | -719,510 |
| 特別利益 | 742,992 | 34,340 |
| 特別損失 | 16,986 | 13,866 |
| 税引前当年度純損失（△） | -863,137 | -699,037 |
| 法人税 | 20,399 | 3,722 |
| 法人税等調整額 | 9,173 | -3 |
| 法人税等合計 | 29,572 | 3,719 |
| 四半期純損失（△） | -892,710 | -702,756 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 1,078,537 | 826,358 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,500 | 5,310 |
| 退職給付費用 | 74,021 | 38,696 |
| 退職金共済掛金 | 73,962 | 60,622 |
| 旅行センター委託費 | 16,634 | 46,903 |
| 賃借料 | 273,217 | 193,683 |
| 減価償却費 | 98,302 | 86,461 |
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