農協観光の損益計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 14:47
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 408,399 | 717,976 |
| 営業費用 | 2,129,129 | 1,546,432 |
| 一般管理費 | 1,179,413 | 890,155 |
| 全事業営業損失（△） | -2,900,143 | -1,718,612 |
| 営業外収益 | ||
| 仮受旅行券収益 | 159,338 | 12,790 |
| 為替差益 | 511 | 1 |
| 雇用調整助成金 | 312,668 | 163,252 |
| その他 | 32,232 | 21,763 |
| 営業外収益計 | 504,749 | 197,808 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,827 | 83,114 |
| 旅行券引換引当金繰入額 | 124,838 | － |
| その他 | 6,944 | 6,680 |
| 営業外費用計 | 136,610 | 89,794 |
| 当期経常損失（△） | -2,532,003 | -1,610,598 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 8,890 | 11,820 |
| 盗難関連受取保険金 | 19,692 | － |
| 雇用調整助成金 | 90,717 | － |
| 固定資産売却益 | － | 731,650 |
| 特別利益計 | 119,299 | 743,470 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,152 | 5,439 |
| 減損損失 | 39,501 | － |
| 旅行特別補償 | 8,896 | 11,820 |
| 盗難関連損失 | 24,615 | － |
| 臨時休業による損失 | 158,131 | － |
| 特別損失計 | 233,297 | 17,259 |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,646,001 | -884,387 |
| 法人税 | 33,317 | 20,399 |
| 法人税等調整額 | -5,129 | 9,173 |
| 法人税等合計 | 28,187 | 29,572 |
| 四半期純損失（△） | -2,674,188 | -913,960 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | － | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -2,674,188 | -913,960 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 373,497 | 622,724 |
| 営業費用 | 2,061,712 | 1,470,407 |
| 営業総損失（△） | -1,688,214 | -847,683 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,150,440 | 856,530 |
| 全事業営業損失（△） | -2,838,654 | -1,704,213 |
| 営業外収益 | 495,038 | 204,863 |
| 営業外費用 | 135,825 | 89,794 |
| 当期経常損失（△） | -2,479,441 | -1,589,144 |
| 特別利益 | 119,299 | 742,992 |
| 特別損失 | 233,140 | 16,986 |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,593,281 | -863,137 |
| 法人税 | 33,314 | 20,399 |
| 法人税等調整額 | -5,129 | 9,173 |
| 法人税等合計 | 28,184 | 29,572 |
| 四半期純損失（△） | -2,621,466 | -892,710 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 1,384,272 | 758,854 |
| 賞与引当金繰入額 | － | 4,290 |
| 退職給付費用 | 71,080 | 45,179 |
| 退職金共済掛金 | 70,629 | 42,055 |
| 旅行センター委託費 | 20,096 | 16,634 |
| 賃借料 | 179,193 | 118,888 |
| 減価償却費 | 6,315 | 1,195 |
| 人件費 | 486,530 | 319,682 |
| 賞与引当金繰入額 | － | 1,210 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,360 | 3,040 |
| 退職給付費用 | 17,323 | 28,842 |
| 退職金共済掛金 | 25,018 | 31,906 |
| 賃借料 | 279,578 | 154,329 |
| 減価償却費 | 115,193 | 97,107 |
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