農協観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 14:47
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,646,001 | -884,387 |
| 減価償却費 | 121,509 | 98,302 |
| 減損損失 | 39,501 | － |
| 固定資産売却益 | － | -731,650 |
| 固定資産除却損 | 2,152 | 5,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,938 | -11,770 |
| 支払利息 | 4,827 | 83,114 |
| 為替差損益（△は益） | -253 | -1 |
| 受取保険金 | -8,890 | -11,820 |
| 雇用調整助成金 | -403,385 | -163,252 |
| 盗難関連受取保険金 | -19,692 | － |
| 旅行特別補償 | 8,896 | 11,820 |
| 盗難関連損失 | 24,615 | － |
| 臨時休業による損失 | 158,131 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 39,353 | － |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 16,192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,311 | 360,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 14 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,332 | -92 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -393,724 | -254,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150,543 | -791,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,301 | 142,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,716 | -19,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,930 | 5,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,063,410 | 660,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,880 | -10,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,491 | 26,535 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 104,640 | -817,950 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,335 | -120,185 |
| その他 | -22,413 | -3,006 |
| 小計 | -2,104,450 | -2,408,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,941 | 11,781 |
| 利息の支払額 | -4,827 | -83,894 |
| 保険金の受取額 | 8,890 | 11,820 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 325,364 | 134,363 |
| 盗難関連保険金の受取額 | 19,692 | － |
| 旅行特別補償の支払額 | -8,896 | -11,820 |
| 臨時休業による支出 | -158,131 | － |
| 盗難関連支出 | -19,650 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,588 | -66,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,976,654 | -2,413,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,000 | -1,127,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,000 | 47,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,503 | -26,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,953,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,845 | -200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -33,618 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,674 | 3,459 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,816 | 816,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,144 | -15,692 |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 4,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,855 | 3,484,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,389,730 | 1,887,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,826,592 | 3,714,154 |
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