農協観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 13:49
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -785,864 | -2,646,001 |
| 減価償却費 | 120,662 | 121,509 |
| 減損損失 | － | 39,501 |
| 固定資産除却損 | 1,195 | 2,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,893 | -2,938 |
| 支払利息 | 4,288 | 4,827 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | -253 |
| 受取保険金 | -30,548 | -8,890 |
| 雇用調整助成金 | － | -403,385 |
| 盗難関連受取保険金 | － | -19,692 |
| 旅行特別補償 | 30,560 | 8,896 |
| 盗難関連損失 | － | 24,615 |
| 臨時休業による損失 | － | 158,131 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,059,629 | 39,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -153,409 | 30,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -49 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 13,033 | 9,332 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -363,532 | -393,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -283,056 | -150,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,782 | -45,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,503 | 1,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,340 | -7,930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -146,817 | 1,063,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,731 | -72,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,410 | 71,491 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 73,784 | 104,640 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,776 | -10,335 |
| その他 | -16,695 | -22,413 |
| 小計 | -2,657,019 | -2,104,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,895 | 2,941 |
| 利息の支払額 | -4,288 | -4,827 |
| 保険金の受取額 | 30,548 | 8,890 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 325,364 |
| 盗難関連保険金の受取額 | － | 19,692 |
| 旅行特別補償の支払額 | -30,560 | -8,896 |
| 臨時休業による支出 | － | -158,131 |
| 盗難関連支出 | － | -19,650 |
| 法人税等の支払額 | -111,451 | -37,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,767,875 | -1,976,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,000 | -47,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,000 | 77,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,970 | -26,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,503 | -2,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 4,077 | 1,674 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,897 | 1,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,617 | -15,144 |
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,617 | 584,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,837,517 | -1,389,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018,432 | 2,628,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
