農協観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -823,716 | -785,864 |
| 減価償却費 | 125,082 | 120,662 |
| 固定資産除却損 | 292 | 1,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,828 | -4,893 |
| 支払利息 | 4,796 | 4,288 |
| 為替差損益（△は益） | -12,583 | 127 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,551,959 | -1,059,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,509 | -153,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 29 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,597 | 13,033 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -113,830 | -363,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302,928 | -283,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,370 | -166,782 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,588 | 43,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,140 | -23,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -132,279 | -146,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,920 | 8,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,211 | 94,410 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 70,991 | 73,784 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,767 | -12,776 |
| その他 | -14,049 | -16,695 |
| 小計 | -2,707,094 | -2,657,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,835 | 4,895 |
| 利息の支払額 | -4,796 | -4,288 |
| 法人税等の支払額 | -116,378 | -111,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,823,434 | -2,767,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,000 | -77,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 47,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,552 | -33,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,399 | -76,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,124 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,200 | 100,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -300 | -500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,414 | 4,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,761 | -36,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,109 | -14,617 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,109 | -32,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,583 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,870,721 | -2,837,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,723,175 | 3,885,658 |
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