農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -681,892 | -823,716 |
| 減価償却費 | 124,148 | 125,082 |
| 固定資産除却損 | 469 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,563 | -4,828 |
| 支払利息 | 5,285 | 4,796 |
| 為替差損益（△は益） | -2,457 | -12,583 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,434,941 | -1,551,959 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136,751 | 5,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,280 | 90 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 801 | 7,597 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,810 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 540,154 | -113,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -330,079 | -302,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,112 | -90,370 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,425 | 27,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,070 | 2,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -128,725 | -132,279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,070 | 6,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,521 | 101,211 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 103,272 | 70,991 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,542 | -12,767 |
| その他 | -23,140 | -14,049 |
| 小計 | -1,951,310 | -2,707,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,569 | 4,835 |
| 利息の支払額 | -5,285 | -4,796 |
| 法人税等の支払額 | -206,448 | -116,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,158,475 | -2,823,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -47,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,572 | -8,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,278 | -22,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,124 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 80,200 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,532 | 1,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,318 | -9,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,619 | -14,109 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,619 | -50,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,457 | 12,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,230,956 | -2,870,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,867,592 | 3,996,870 |
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