農協観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月26日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -435,905 | -681,892 |
| 減価償却費 | 157,079 | 124,148 |
| 固定資産除却損 | 142 | 469 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -121,221 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,813 | -4,563 |
| 支払利息 | 5,756 | 5,285 |
| 為替差損益（△は益） | 3,521 | -2,457 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,632,933 | -1,434,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 183,303 | -136,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,455 | -4,280 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -18,267 | 801 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,700 | 3,810 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 265,091 | 540,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -415,205 | -330,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,391 | -44,112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,627 | -24,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,660 | 4,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163,077 | -128,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | 3,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,869 | 87,521 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 93,648 | 103,272 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,679 | -8,542 |
| その他 | -7,254 | -23,140 |
| 小計 | -2,108,566 | -1,951,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,819 | 4,569 |
| 利息の支払額 | -5,756 | -5,285 |
| 法人税等の支払額 | -198,906 | -206,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,308,410 | -2,158,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,683 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,077 | -12,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,654 | -14,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 49,745 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,397 | 1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,094 | -25,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,148 | -13,619 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,148 | -49,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,521 | 2,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,336,986 | -2,230,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,017,607 | 4,463,623 |
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