農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -647,283 | -435,905 |
| 減価償却費 | 168,731 | 157,079 |
| 固定資産除却損 | 5,507 | 142 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -121,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,084 | -4,813 |
| 支払利息 | 6,651 | 5,756 |
| 為替差損益（△は益） | -887 | 3,521 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,599,888 | -1,632,933 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -198,059 | 183,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,738 | -2,455 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 18,098 | -18,267 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,813 | 2,700 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 417,853 | 265,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -341,476 | -415,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,473 | -66,391 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,742 | 12,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,500 | -28,660 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -159,044 | -163,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,480 | -13,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111,260 | 63,869 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 96,762 | 93,648 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -70,956 | 13,679 |
| その他 | -2,066 | -7,254 |
| 小計 | -2,370,521 | -2,108,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,084 | 4,819 |
| 利息の支払額 | -6,651 | -5,756 |
| 法人税等の支払額 | -106,178 | -198,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,479,266 | -2,308,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,466 | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,466 | 6,683 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,179 | -14,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,761 | -13,654 |
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,440 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 49,745 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,213 | -1,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,636 | 3,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396,041 | 24,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,695 | -13,148 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,695 | -49,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 887 | -3,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,113,032 | -2,336,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,497,872 | 4,017,607 |
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