農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月26日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,701,579 | 4,470,623 |
| 営業未収入金 | 1,267,546 | 2,843,088 |
| 未収手数料 | 703,960 | 563,359 |
| 前渡金 | 553,128 | 707,038 |
| 繰延税金資産 | 128,235 | 264,914 |
| その他 | 190,220 | 173,055 |
| 貸倒引当金 | -1,169 | -699 |
| 流動資産計 | 9,543,501 | 9,021,380 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,003,610 | 1,966,102 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| その他（純額） | 351,452 | 331,925 |
| 有形固定資産合計 | 3,202,754 | 3,145,719 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 645,685 | 604,953 |
| その他 | 62,991 | 62,991 |
| 無形固定資産合計 | 708,677 | 667,945 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 396,418 | 395,617 |
| 繰延税金資産 | 1,025,834 | 1,067,432 |
| その他 | 505,257 | 514,858 |
| 貸倒引当金 | -4,240 | -430 |
| 投資その他の資産合計 | 1,923,270 | 1,977,478 |
| 固定資産計 | 5,834,702 | 5,791,142 |
| 資産の部合計 | 15,378,203 | 14,812,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,870,355 | 5,410,509 |
| 未払金 | 681,116 | 353,333 |
| リース債務 | 27,481 | 27,971 |
| 賞与引当金 | 279,000 | 283,070 |
| 仮受旅行券 | 945,885 | 803,538 |
| その他 | 607,570 | 354,826 |
| 流動負債計 | 7,411,409 | 7,233,249 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 274,413 | 260,304 |
| 役員退職慰労引当金 | 48,270 | 51,340 |
| 退職給付に係る負債 | 2,835,562 | 2,885,907 |
| 旅行券引換引当金 | 647,410 | 750,682 |
| 繰延税金負債 | 351 | 59 |
| その他 | 269,772 | 261,229 |
| 固定負債計 | 4,075,779 | 4,209,522 |
| 負債の部合計 | 11,487,189 | 11,442,772 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 2,242,413 | 1,684,889 |
| 株主資本合計 | 4,042,413 | 3,484,889 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 99,013 | 109,480 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -250,411 | -224,619 |
| その他の包括利益累計額合計 | -151,398 | -115,138 |
| 純資産の部合計 | 3,237,368 | 3,369,750 |
| 負債・純資産合計 | 15,378,203 | 14,812,523 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,461,267 | 4,345,727 |
| 営業未収入金 | 1,247,536 | 2,826,514 |
| 未収手数料 | 725,407 | 577,680 |
| 貯蔵品 | 22,330 | 16,963 |
| 前渡金 | 598,619 | 691,307 |
| 繰延税金資産 | 128,088 | 264,730 |
| 未収収益 | 9 | 7 |
| その他 | 148,254 | 142,286 |
| 貸倒引当金 | -796 | -274 |
| 流動資産計 | 9,330,718 | 8,864,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,992,019 | 1,954,894 |
| 工具 | 69,331 | 65,345 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| その他（純額） | 286,178 | 271,070 |
| 有形固定資産合計 | 3,195,221 | 3,139,002 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 633,138 | 593,554 |
| その他 | 61,608 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 694,746 | 655,163 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 394,554 | 394,015 |
| 繰延税金資産 | 915,318 | 968,299 |
| その他 | 346,780 | 356,997 |
| 貸倒引当金 | -4,240 | -430 |
| 投資その他の資産合計 | 1,652,413 | 1,718,881 |
| 固定資産計 | 5,542,381 | 5,513,047 |
| 資産の部合計 | 14,873,099 | 14,377,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,848,813 | 5,425,033 |
| 未払金 | 674,268 | 350,357 |
| リース債務 | 27,481 | 27,971 |
| 未払法人税等 | 258,754 | 63,224 |
| 未払消費税等 | 157,842 | 118,038 |
| 賞与引当金 | 276,000 | 275,000 |
| 仮受旅行券 | 945,885 | 803,538 |
| その他 | 183,976 | 169,453 |
| 流動負債計 | 7,373,022 | 7,232,616 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 274,413 | 260,304 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,370 | 44,840 |
| 退職給付引当金 | 2,458,193 | 2,544,758 |
| 旅行券引換引当金 | 647,410 | 750,682 |
| 長期預り保証金 | 269,772 | 261,229 |
| 固定負債計 | 3,694,159 | 3,861,813 |
| 負債の部合計 | 11,067,181 | 11,094,430 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 71,200 | 74,800 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 18,402 | 17,095 |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 597,997 | -87,697 |
| 利益剰余金合計 | 1,907,599 | 1,374,197 |
| 株主資本合計 | 3,707,599 | 3,174,197 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 98,318 | 109,362 |
| その他の包括利益累計額合計 | 98,318 | 109,362 |
| 純資産の部合計 | 3,159,691 | 3,283,560 |
| 負債・純資産合計 | 14,873,099 | 14,377,991 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,089,979 | -4,154,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
