農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 10:57
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,874,592 | 4,043,870 |
| 営業未収入金 | 1,032,728 | 2,840,763 |
| 未収手数料 | 708,036 | 451,960 |
| 前渡金 | 555,740 | 556,556 |
| その他 | 168,651 | 162,319 |
| 貸倒引当金 | -174 | -265 |
| 流動資産計 | 9,339,574 | 8,055,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,921,088 | 1,887,848 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| その他（純額） | 344,795 | 315,941 |
| 有形固定資産合計 | 3,113,575 | 3,051,481 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 562,184 | 529,856 |
| その他 | 62,991 | 62,991 |
| 無形固定資産合計 | 625,175 | 592,847 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 389,018 | 381,421 |
| 繰延税金資産 | 1,138,342 | 1,353,318 |
| その他 | 536,164 | 495,976 |
| 投資その他の資産合計 | 2,063,525 | 2,230,716 |
| 固定資産計 | 5,802,276 | 5,875,045 |
| 資産の部合計 | 15,141,851 | 13,930,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,668,077 | 4,554,247 |
| 未払金 | 670,150 | 369,671 |
| リース債務 | 28,469 | 28,977 |
| 賞与引当金 | 228,000 | 230,140 |
| 仮受旅行券 | 951,399 | 817,737 |
| その他 | 558,636 | 398,538 |
| 流動負債計 | 7,104,733 | 6,399,311 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 245,943 | 231,326 |
| 役員退職慰労引当金 | 65,120 | 72,040 |
| 退職給付に係る負債 | 2,846,760 | 2,910,351 |
| 旅行券引換引当金 | 672,573 | 743,564 |
| 繰延税金負債 | 123 | 144 |
| その他 | 258,229 | 245,461 |
| 固定負債計 | 4,088,750 | 4,202,887 |
| 負債の部合計 | 11,193,483 | 10,602,199 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 2,291,366 | 1,630,530 |
| 株主資本合計 | 4,091,366 | 3,430,530 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 110,418 | 124,835 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -253,417 | -227,315 |
| その他の包括利益累計額合計 | -142,998 | -102,479 |
| 純資産の部合計 | 3,948,368 | 3,328,050 |
| 負債・純資産合計 | 15,141,851 | 13,930,250 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,673,308 | 3,697,168 |
| 営業未収入金 | 1,014,056 | 2,823,666 |
| 未収手数料 | 729,528 | 462,972 |
| 貯蔵品 | 19,022 | 16,551 |
| 前渡金 | 551,250 | 556,363 |
| 前払費用 | 69,834 | 75,634 |
| 未収収益 | 8 | 7 |
| 未収入金 | 51,273 | 44,253 |
| その他 | 12,049 | 9,205 |
| 貸倒引当金 | -95 | -281 |
| 流動資産計 | 9,120,237 | 7,685,542 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,910,262 | 1,878,736 |
| 構築物 | 10,079 | 9,775 |
| 機械及び装置 | 7,483 | 6,927 |
| 工具 | 89,537 | 77,118 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| リース資産 | 239,162 | 224,954 |
| 有形固定資産合計 | 3,104,216 | 3,045,204 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 553,363 | 522,625 |
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 614,971 | 584,233 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 328,160 | 369,004 |
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 12,630 | 11,516 |
| 長期前払費用 | 148 | 368 |
| 差入保証金 | 387,496 | 380,014 |
| 繰延税金資産 | 1,026,327 | 1,252,787 |
| 投資その他の資産合計 | 1,793,962 | 2,052,890 |
| 固定資産計 | 5,513,151 | 5,682,328 |
| 資産の部合計 | 14,633,388 | 13,367,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,642,218 | 4,477,906 |
| 未払金 | 666,502 | 368,230 |
| リース債務 | 28,469 | 28,977 |
| 未払事業所税 | 4,944 | 2,493 |
| 未払法人税等 | 154,803 | 60,532 |
| 未払消費税等 | 196,719 | 108,518 |
| 前受金 | 38,451 | 13,880 |
| 預り金 | 97,865 | 98,797 |
| 前受収益 | 17,986 | 18,573 |
| 賞与引当金 | 225,000 | 224,000 |
| 仮受旅行券 | 951,399 | 817,737 |
| 仮受金 | 42,324 | 42,581 |
| 流動負債計 | 7,066,684 | 6,262,228 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 245,943 | 231,326 |
| 役員退職慰労引当金 | 56,020 | 60,340 |
| 退職給付引当金 | 2,463,146 | 2,563,402 |
| 旅行券引換引当金 | 672,573 | 743,564 |
| 長期預り保証金 | 258,229 | 245,461 |
| 固定負債計 | 3,695,912 | 3,844,094 |
| 負債の部合計 | 10,762,597 | 10,106,322 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 74,800 | 78,400 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 15,788 | 14,667 |
| 繰越利益剰余金 | 500,028 | -126,069 |
| 利益剰余金合計 | 1,960,617 | 1,336,998 |
| 株主資本合計 | 3,760,617 | 3,136,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 110,174 | 124,549 |
| その他の包括利益累計額合計 | 110,174 | 124,549 |
| 純資産の部合計 | 3,870,791 | 3,261,548 |
| 負債・純資産合計 | 14,633,388 | 13,367,871 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,168,946 | -4,238,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
