農協観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -884,387 | -681,476 |
| 減価償却費 | 98,302 | 86,461 |
| 減損損失 | － | 1,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -731,650 | 4,213 |
| 固定資産除却損 | 5,439 | 386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,770 | -2,878 |
| 支払利息 | 83,114 | 107,520 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -3 |
| 受取保険金 | -11,820 | -7,340 |
| 雇用調整助成金 | -163,252 | -24,241 |
| 盗難関連受取保険金 | － | -27,000 |
| 旅行特別補償 | 11,820 | 7,340 |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 16,192 | -597,598 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 360,777 | -125,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -317 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -92 | 43,258 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 712 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -254,850 | 600,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -791,329 | -313,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 142,398 | -211,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,405 | -6,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 2,190 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 660,808 | -136,815 |
| 役員退任慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,120 | -4,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,535 | -2,640 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | -817,950 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -120,185 | -8,931 |
| その他 | -3,006 | 23 |
| 小計 | -2,408,918 | -1,296,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,781 | 2,879 |
| 利息の支払額 | -83,894 | -107,545 |
| 保険金の受取額 | 11,820 | 7,340 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 134,363 | 49,573 |
| 盗難関連保険金の受取額 | － | 27,000 |
| 旅行特別補償の支払額 | -11,820 | -7,340 |
| 法人税等の支払額 | -66,743 | -9,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,413,412 | -1,333,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,127,000 | -47,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,000 | 47,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,076 | -7,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,953,600 | 39,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,618 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | -1,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,459 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 816,664 | 31,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,692 | -16,261 |
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,484,307 | -16,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,887,561 | -1,318,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749,151 | 1,430,762 |
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