農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -681,476 | -194,410 |
| 減価償却費 | 86,461 | 106,687 |
| 減損損失 | 1,926 | 1,323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,213 | － |
| 固定資産除却損 | 386 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,878 | -4,066 |
| 支払利息 | 107,520 | 6,650 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 745 |
| 受取保険金 | -7,340 | -497 |
| 雇用調整助成金等 | -24,241 | -4,355 |
| 盗難関連受取保険金 | -27,000 | -9,350 |
| 旅行特別補償 | 7,340 | 503 |
| 盗難関連損失 | － | 8,500 |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -597,598 | -1,014,788 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -125,636 | -237,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | 3 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 43,258 | -42 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 712 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 600,136 | 694,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -313,890 | -241,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211,405 | 45,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,331 | -3,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,190 | 94,300 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -136,815 | -142,989 |
| 役員退任慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,030 | -3,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,640 | 1,903 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,931 | -2,500 |
| その他 | 23 | -887 |
| 小計 | -1,296,366 | -898,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,879 | 4,065 |
| 利息の支払額 | -107,545 | -23,088 |
| 保険金の受取額 | 7,340 | 497 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 49,573 | 4,355 |
| 盗難関連保険金の受取額 | 27,000 | 9,350 |
| 旅行特別補償の支払額 | -7,340 | -503 |
| 盗難関連支出 | － | -8,500 |
| 法人税等の支払額 | -9,006 | -47,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,333,466 | -959,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,127,000 | -1,127,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,127,000 | 1,127,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,524 | -59,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,663 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 660 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,335 | -75,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,261 | -16,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,261 | -25,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,318,388 | -1,059,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,762 | 3,944,354 |
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