農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 14:43
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,131,281 | 5,071,354 |
| 営業未収入金及び契約資産 | 650,878 | 1,665,667 |
| 貯蔵品 | 14,574 | 13,820 |
| 前渡金 | 174,001 | 355,969 |
| その他 | 124,065 | 180,016 |
| 貸倒引当金 | -73 | -76 |
| 流動資産計 | 7,094,729 | 7,286,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 433,720 | 422,175 |
| 土地 | 410,605 | 410,605 |
| 工具 | 54,344 | 83,034 |
| リース資産（純額） | 97,085 | 82,878 |
| 有形固定資産合計 | 995,755 | 998,693 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 178,418 | 143,742 |
| その他 | 62,835 | 62,835 |
| 無形固定資産合計 | 241,254 | 206,577 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 376,862 | 428,757 |
| 差入保証金 | 256,140 | 256,182 |
| その他 | 12,065 | 7,645 |
| 投資その他の資産合計 | 645,068 | 692,586 |
| 固定資産計 | 1,882,078 | 1,897,857 |
| 資産の部合計 | 8,976,807 | 9,184,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,452,440 | 2,147,108 |
| 未払金 | 533,514 | 277,105 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 33,200 | 49,800 |
| リース債務 | 34,008 | 34,622 |
| 賞与引当金 | 8,200 | 102,500 |
| 仮受旅行券 | 2,265,817 | 2,115,887 |
| その他 | 184,560 | 206,572 |
| 流動負債計 | 4,511,742 | 4,933,595 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 566,800 | 541,900 |
| リース債務 | 87,395 | 69,929 |
| 役員退任慰労引当金 | 21,420 | 17,800 |
| 退職給付に係る負債 | 1,536,114 | 1,558,164 |
| 資産除去債務 | 44,165 | 44,165 |
| その他 | 102,515 | 107,121 |
| 固定負債計 | 2,358,410 | 2,339,081 |
| 負債の部合計 | 6,870,153 | 7,272,676 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,575,000 | 3,575,000 |
| 利益剰余金 | -1,708,571 | -1,927,090 |
| 株主資本合計 | 1,966,428 | 1,747,909 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31,024 | 74,970 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 109,201 | 89,053 |
| その他の包括利益累計額合計 | 140,225 | 164,024 |
| 純資産の部合計 | -5,137,681 | 1,911,933 |
| 負債・純資産合計 | 8,976,807 | 9,184,610 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,757,696 | 4,787,622 |
| 営業未収入金及び契約資産 | 651,826 | 1,659,752 |
| 貯蔵品 | 4,514 | 4,595 |
| 前渡金 | 157,153 | 323,070 |
| 前払費用 | 33,906 | 31,850 |
| 未収収益 | 2 | 3 |
| 未収入金 | 66,414 | 53,512 |
| その他 | 23,505 | 90,478 |
| 貸倒引当金 | -50 | － |
| 流動資産計 | 6,694,969 | 6,950,887 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 422,830 | 411,437 |
| 構築物 | 7,876 | 7,847 |
| 工具 | 54,205 | 82,908 |
| 土地 | 410,605 | 410,605 |
| リース資産 | 97,085 | 82,878 |
| 有形固定資産合計 | 992,603 | 995,676 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 174,425 | 137,261 |
| 電話加入権 | 61,452 | 61,452 |
| 無形固定資産合計 | 235,877 | 198,713 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 351,008 | 399,819 |
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 |
| 出資金 | 1,010 | 1,010 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,547 | 3,041 |
| 差入保証金 | 245,729 | 245,986 |
| その他 | 132 | 299 |
| 投資その他の資産合計 | 639,627 | 688,356 |
| 固定資産計 | 1,868,108 | 1,882,746 |
| 資産の部合計 | 8,563,078 | 8,833,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,436,651 | 2,168,146 |
| 未払金 | 522,159 | 270,150 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 33,200 | 49,800 |
| リース債務 | 34,008 | 34,622 |
| 未払事業所税 | 2,052 | 1,239 |
| 未払法人税等 | 41,422 | 20,870 |
| 未払消費税等 | － | 49,432 |
| 前受金 | 5,224 | 2,635 |
| 預り金 | 40,553 | 42,557 |
| 前受収益 | 1,751 | 871 |
| 賞与引当金 | － | 92,000 |
| 仮受旅行券 | 2,265,817 | 2,115,887 |
| 仮受金 | 79,552 | 84,497 |
| 流動負債計 | 4,462,394 | 4,932,710 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 566,800 | 541,900 |
| リース債務 | 87,395 | 69,929 |
| 役員退任慰労引当金 | 20,160 | 15,700 |
| 退職給付引当金 | 1,632,189 | 1,632,792 |
| 資産除去債務 | 44,165 | 44,165 |
| 長期預り保証金 | 69,680 | 67,180 |
| 繰延税金負債 | 32,835 | 39,451 |
| 固定負債計 | 2,453,225 | 2,411,118 |
| 負債の部合計 | 6,915,620 | 7,343,828 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,550,000 | 3,550,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,575,000 | 3,575,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,060,192 | -2,259,196 |
| 利益剰余金合計 | -2,060,192 | -2,259,196 |
| 株主資本合計 | 1,614,807 | 1,415,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 32,650 | 74,001 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,650 | 74,001 |
| 純資産の部合計 | -5,474,561 | 1,489,805 |
| 負債・純資産合計 | 8,563,078 | 8,833,634 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,868,809 | -2,919,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
