農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月14日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,393,533 | 4,192,692 |
| 営業未収入金及び契約資産 | 732,348 | 2,045,315 |
| 貯蔵品 | 11,649 | 11,207 |
| 前渡金 | 164,749 | 545,526 |
| その他 | 180,258 | 84,303 |
| 貸倒引当金 | -72 | -360 |
| 流動資産計 | 7,482,467 | 6,878,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 414,863 | 403,994 |
| 工具 | 79,216 | 64,579 |
| 土地 | 410,605 | 410,605 |
| リース資産（純額） | 68,670 | 54,462 |
| 有形固定資産合計 | 973,355 | 933,641 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 98,012 | 95,053 |
| その他 | 62,835 | 62,835 |
| 無形固定資産合計 | 160,847 | 157,888 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 447,807 | 410,715 |
| 差入保証金 | 254,191 | 249,613 |
| その他 | 58,592 | 68,733 |
| 投資その他の資産合計 | 760,590 | 729,062 |
| 固定資産計 | 1,894,793 | 1,820,593 |
| 資産の部合計 | 9,377,261 | 8,699,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,802,564 | 2,193,582 |
| 未払金 | 379,686 | 160,305 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 49,800 | 49,800 |
| リース債務 | 35,247 | 35,884 |
| 賞与引当金 | 118,710 | 142,470 |
| 仮受旅行券 | 1,912,619 | 1,823,222 |
| その他 | 343,186 | 101,973 |
| 流動負債計 | 4,641,813 | 4,507,238 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 517,000 | 492,100 |
| リース債務 | 52,148 | 34,044 |
| 役員退任慰労引当金 | 22,860 | 24,500 |
| 退職給付に係る負債 | 1,416,626 | 1,396,125 |
| 資産除去債務 | 44,165 | 44,165 |
| その他 | 61,180 | 57,680 |
| 固定負債計 | 2,113,979 | 2,048,615 |
| 負債の部合計 | 6,755,793 | 6,555,854 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,468,500 | 3,362,000 |
| 利益剰余金 | -1,130,555 | -1,454,491 |
| 株主資本合計 | 2,437,944 | 2,007,508 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 89,751 | 59,444 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 93,771 | 76,470 |
| その他の包括利益累計額合計 | 183,523 | 135,914 |
| 純資産の部合計 | 2,621,467 | 2,143,423 |
| 負債・純資産合計 | 9,377,261 | 8,699,278 |
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