農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,909,276 | 4,389,818 |
| 営業未収入金及び契約資産 | 732,485 | 1,983,900 |
| 貯蔵品 | 16,943 | 16,223 |
| 前渡金 | 342,209 | 454,365 |
| その他 | 112,133 | 118,573 |
| 貸倒引当金 | -164 | -317 |
| 流動資産計 | 7,112,883 | 6,962,563 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 395,312 | 384,466 |
| 工具 | 50,630 | 35,978 |
| 土地 | 410,605 | 410,605 |
| リース資産（純額） | 40,255 | 26,047 |
| 有形固定資産合計 | 896,803 | 857,097 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 41,007 | 41,744 |
| その他 | 62,835 | 62,835 |
| 無形固定資産合計 | 103,842 | 104,579 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 424,255 | 509,003 |
| 差入保証金 | 250,031 | 332,627 |
| その他 | 65,779 | 50,675 |
| 投資その他の資産合計 | 740,065 | 892,307 |
| 固定資産計 | 1,740,711 | 1,853,984 |
| 資産の部合計 | 8,853,595 | 8,816,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,671,020 | 2,380,557 |
| 未払金 | 318,715 | 165,673 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 49,800 | 49,800 |
| リース債務 | 36,534 | 34,044 |
| 賞与引当金 | 167,810 | 177,000 |
| 仮受旅行券 | 1,715,535 | 1,653,072 |
| その他 | 220,740 | 141,793 |
| 流動負債計 | 4,180,156 | 4,601,942 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 467,200 | 442,300 |
| リース債務 | 15,613 | － |
| 役員退任慰労引当金 | 32,260 | 39,740 |
| 退職給付に係る負債 | 1,237,345 | 1,271,930 |
| 資産除去債務 | 45,925 | 45,925 |
| その他 | 57,680 | 53,180 |
| 固定負債計 | 1,856,025 | 1,853,076 |
| 負債の部合計 | 6,036,181 | 6,455,019 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,255,208 | 3,149,007 |
| 利益剰余金 | -706,685 | -1,098,605 |
| 株主資本合計 | 2,648,523 | 2,150,401 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 66,872 | 127,931 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 102,018 | 83,196 |
| その他の包括利益累計額合計 | 168,890 | 211,127 |
| 純資産の部合計 | 2,817,414 | 2,361,529 |
| 負債・純資産合計 | 8,853,595 | 8,816,548 |
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