農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -304,352 | -374,985 |
| 減価償却費 | 50,454 | 45,217 |
| 減損損失 | 360 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,066 | -10,363 |
| 支払利息 | 5,707 | 4,688 |
| 受取保険金 | -19,520 | -2,550 |
| 雇用調整助成金等 | -1,120 | － |
| 旅行特別補償 | 18,096 | 2,553 |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,312,966 | -1,251,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -284,378 | -117,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 287 | 153 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,577 | -82,596 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 391,018 | 709,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -222,713 | -146,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164,764 | -46,309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,648 | -23,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,760 | 9,190 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -120,399 | -49,665 |
| 役員退任慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 7,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,801 | 15,763 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,500 | -4,500 |
| その他 | -1,167 | -5,251 |
| 小計 | -1,986,499 | -1,320,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,066 | 10,363 |
| 利息の支払額 | -5,707 | -4,688 |
| 保険金の受取額 | 19,520 | 2,550 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 1,120 | － |
| 旅行特別補償の支払額 | -18,096 | -2,553 |
| 法人税等の支払額 | -62,277 | -42,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,045,874 | -1,357,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,127,000 | -1,127,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,127,000 | 1,127,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,303 | -733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,453 | -13,539 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -343 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 1,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,100 | -12,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,466 | -18,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,900 | -24,900 |
| 配当金の支払額 | -106,500 | -106,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,866 | -149,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,200,840 | -1,519,458 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,065,692 | 3,262,818 |
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