農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -194,410 | -304,352 |
| 減価償却費 | 106,687 | 50,454 |
| 減損損失 | 1,323 | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,066 | -6,066 |
| 支払利息 | 6,650 | 5,707 |
| 為替差損益（△は益） | 745 | － |
| 受取保険金 | -497 | -19,520 |
| 雇用調整助成金等 | -4,355 | -1,120 |
| 盗難関連受取保険金 | -9,350 | － |
| 旅行特別補償 | 503 | 18,096 |
| 盗難関連損失 | 8,500 | － |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,014,788 | -1,312,966 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -237,163 | -284,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 287 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -42 | 4,577 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 694,667 | 391,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241,037 | -222,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,573 | -164,764 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,407 | -3,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,300 | 23,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -142,989 | -120,399 |
| 役員退任慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,620 | 1,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,903 | -37,801 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,500 | -3,500 |
| その他 | -887 | -1,167 |
| 小計 | -898,258 | -1,986,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,065 | 6,066 |
| 利息の支払額 | -23,088 | -5,707 |
| 保険金の受取額 | 497 | 19,520 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 4,355 | 1,120 |
| 盗難関連保険金の受取額 | 9,350 | － |
| 旅行特別補償の支払額 | -503 | -18,096 |
| 盗難関連支出 | -8,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,152 | -62,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -959,235 | -2,045,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,127,000 | -1,127,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,127,000 | 1,127,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,357 | -2,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,663 | -3,453 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -343 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 505 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,514 | -6,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,852 | -17,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,300 | -24,900 |
| 配当金の支払額 | － | -106,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,152 | -148,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,059,927 | -2,200,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,944,354 | 3,065,692 |
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