農協観光の損益計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 4,807,499 | 4,879,518 |
| 営業費用 | 4,223,555 | 3,980,689 |
| 一般管理費 | 1,603,973 | 1,607,305 |
| 全事業営業損失（△） | -1,020,029 | -708,476 |
| 営業外収益 | ||
| 仮受旅行券収益 | 184,070 | 207,318 |
| 為替差益 | 16,703 | 6,952 |
| その他 | 23,082 | 39,132 |
| 営業外収益計 | 223,855 | 253,403 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,140 | 6,651 |
| 旅行券引換引当金繰入額 | 149,836 | 171,296 |
| その他 | 1,803 | 10,173 |
| 営業外費用計 | 158,780 | 188,121 |
| 当期経常損失（△） | -954,954 | -643,194 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 5,675 | 6,175 |
| 特別利益計 | 5,675 | 6,175 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,514 | 5,507 |
| 旅行特別補償 | 5,093 | 4,757 |
| 特別損失計 | 6,607 | 10,264 |
| 税引前当年度純損失（△） | -955,885 | -647,283 |
| 法人税 | 35,255 | 39,250 |
| 法人税等調整額 | -245,215 | -203,105 |
| 法人税等合計 | -209,960 | -163,855 |
| 四半期純損失（△） | -745,925 | -483,428 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | － | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -745,925 | -483,428 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 4,506,654 | 4,594,636 |
| 営業費用 | 3,810,018 | 3,759,940 |
| 営業総利益 | 696,636 | 834,696 |
| 一般管理費 | 1,513,755 | 1,534,515 |
| 全事業営業損失（△） | -817,119 | -699,819 |
| 営業外収益 | 221,493 | 253,727 |
| 営業外費用 | 158,191 | 187,700 |
| 当期経常損失（△） | -753,817 | -633,792 |
| 特別利益 | 5,675 | 6,175 |
| 特別損失 | 6,607 | 9,967 |
| 税引前当年度純損失（△） | -754,749 | -637,583 |
| 法人税 | 35,202 | 39,250 |
| 法人税等調整額 | -246,598 | -204,776 |
| 法人税等合計 | -211,396 | -165,525 |
| 四半期純損失（△） | -543,352 | -472,057 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 2,211,726 | 2,101,492 |
| 賞与引当金繰入額 | 177,296 | 197,207 |
| 退職給付費用 | 151,795 | 101,203 |
| 退職金共済掛金 | 109,419 | 96,417 |
| 旅行センター委託費 | 531,984 | 492,488 |
| 減価償却費 | 6,139 | 21,200 |
| 人件費 | 610,049 | 614,567 |
| 賞与引当金繰入額 | 38,224 | 45,793 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,315 | 764 |
| 退職給付費用 | 31,058 | 28,081 |
| 退職金共済掛金 | 21,836 | 26,180 |
| 賃借料 | 335,940 | 314,166 |
| 減価償却費 | 137,210 | 147,531 |
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