農協観光の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 5,152,933 | 4,807,499 |
| 営業費用 | 4,546,766 | 4,223,555 |
| 一般管理費 | 1,553,144 | 1,603,973 |
| 全事業営業損失（△） | -946,977 | -1,020,029 |
| 営業外収益 | ||
| 仮受旅行券収益 | 189,439 | 184,070 |
| 為替差益 | 21,896 | 16,703 |
| その他 | 18,155 | 23,082 |
| 営業外収益計 | 229,491 | 223,855 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,278 | 7,140 |
| 旅行券引換引当金繰入額 | 138,147 | 149,836 |
| その他 | － | 1,803 |
| 営業外費用計 | 139,425 | 158,780 |
| 当期経常損失（△） | -856,912 | -954,954 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | 8,667 | － |
| 受取保険金 | 9,138 | 5,675 |
| 特別利益計 | 17,805 | 5,675 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 231 | 1,514 |
| 旅行特別補償 | 9,100 | 5,093 |
| 特別損失計 | 9,331 | 6,607 |
| 税引前当年度純損失（△） | -848,437 | -955,885 |
| 法人税 | 36,381 | 35,255 |
| 法人税等調整額 | -164,381 | -245,215 |
| 法人税等合計 | -128,000 | -209,960 |
| 少数株主損益調整前当年度純損失（△） | -720,436 | -745,925 |
| 当年度純損失（△） | -720,436 | -745,925 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 4,897,213 | 4,506,654 |
| 営業費用 | 4,086,335 | 3,810,018 |
| 営業総利益 | 810,878 | 696,636 |
| 一般管理費 | 1,474,670 | 1,513,755 |
| 全事業営業損失（△） | -663,791 | -817,119 |
| 営業外収益 | 234,630 | 221,493 |
| 営業外費用 | 139,310 | 158,191 |
| 当期経常損失（△） | -568,472 | -753,817 |
| 特別利益 | 17,805 | 5,675 |
| 特別損失 | 9,331 | 6,607 |
| 税引前当年度純損失（△） | -559,997 | -754,749 |
| 法人税 | 36,381 | 35,202 |
| 法人税等調整額 | -176,905 | -246,598 |
| 法人税等合計 | -140,524 | -211,396 |
| 当年度純損失（△） | -419,473 | -543,352 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 2,278,602 | 2,211,726 |
| 賞与引当金繰入額 | 250,964 | 177,296 |
| 退職給付費用 | 120,929 | 151,795 |
| 退職金共済掛金 | 118,024 | 109,419 |
| 旅行センター委託費 | 643,159 | 531,984 |
| 減価償却費 | 5,742 | 6,139 |
| 人件費 | 599,136 | 610,049 |
| 賞与引当金繰入額 | 45,242 | 38,224 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,320 | 11,315 |
| 退職給付費用 | 18,507 | 31,058 |
| 退職金共済掛金 | 18,962 | 21,836 |
| 賃借料 | 371,125 | 335,940 |
| 減価償却費 | 89,648 | 137,210 |
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