農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -848,437 | -955,885 |
| 減価償却費 | 95,391 | 143,349 |
| 固定資産除却損 | 231 | 1,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,962 | -4,976 |
| 支払利息 | 1,278 | 7,140 |
| 為替差損益（△は益） | 331 | -629 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,222,380 | -1,740,481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -385,516 | -205,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,370 | 4,233 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 16,371 | 84,192 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 602 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 144,271 | 607,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -299,574 | -300,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,092 | -27,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,261 | -76,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,800 | -82,963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -152,888 | -54,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,350 | -43,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125,959 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 82,696 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 59,784 | 75,992 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,600 | -131,900 |
| その他 | -9,475 | -3,728 |
| 小計 | -2,449,525 | -2,622,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,980 | 4,976 |
| 利息の支払額 | -1,278 | -7,140 |
| 法人税等の支払額 | -298,168 | -232,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,743,991 | -2,857,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,087 | -43,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,938 | -109,257 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,617 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,800 | -1,590 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,714 | 4,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,112 | -549,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -750,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,987 | -12,258 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 369,399 | － |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,412 | 51,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | 629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,868,022 | -3,354,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,614,026 | 2,942,230 |
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