農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 15:10
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,446,931 | 3,042,230 |
| 有価証券 | － | 400,000 |
| 営業未収入金 | 641,013 | 2,689,069 |
| 未収手数料 | 862,726 | 782,652 |
| 前渡金 | 688,157 | 967,062 |
| 繰延税金資産 | 138,619 | 338,842 |
| その他 | 285,207 | 211,865 |
| 貸倒引当金 | -2,455 | -6,694 |
| 流動資産計 | 9,060,201 | 8,425,028 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,267,043 | 2,217,791 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| その他（純額） | 483,139 | 455,485 |
| 有形固定資産合計 | 3,658,512 | 3,581,607 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,005,520 | 830,654 |
| その他 | 63,488 | 63,460 |
| 無形固定資産合計 | 1,069,009 | 894,115 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 493,157 | 408,965 |
| 繰延税金資産 | 1,255,438 | 1,264,521 |
| その他 | 482,337 | 578,204 |
| 貸倒引当金 | -40,306 | -40,301 |
| 投資その他の資産合計 | 2,190,626 | 2,211,390 |
| 固定資産計 | 6,918,148 | 6,687,112 |
| 資産の部合計 | 15,978,350 | 15,112,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,133,616 | 5,741,020 |
| 未払金 | 768,565 | 441,045 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 100,000 |
| リース債務 | 24,732 | 25,169 |
| 賞与引当金 | 298,484 | 215,520 |
| 仮受旅行券 | 1,073,757 | 937,765 |
| その他 | 592,245 | 363,124 |
| 流動負債計 | 7,891,402 | 7,823,646 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 354,040 | 341,345 |
| 退職給付に係る負債 | 3,127,677 | 3,158,039 |
| 旅行券引換引当金 | 554,164 | 630,156 |
| 繰延税金負債 | － | 236 |
| その他 | 557,540 | 381,905 |
| 固定負債計 | 4,593,422 | 4,511,682 |
| 負債の部合計 | 12,484,824 | 12,335,328 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 1,932,144 | 1,150,219 |
| 株主資本合計 | 3,732,144 | 2,950,219 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 88,395 | 119,923 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -327,014 | -293,331 |
| その他の包括利益累計額合計 | -238,618 | -173,407 |
| 純資産の部合計 | 3,261,197 | 2,776,811 |
| 負債・純資産合計 | 15,978,350 | 15,112,140 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,066,666 | 2,517,792 |
| 有価証券 | － | 400,000 |
| 営業未収入金 | 633,136 | 2,753,441 |
| 未収手数料 | 761,735 | 592,107 |
| 貯蔵品 | 18,796 | 17,391 |
| 前渡金 | 692,798 | 1,004,726 |
| 繰延税金資産 | 140,347 | 340,210 |
| 未収収益 | 13 | 13 |
| その他 | 236,490 | 181,564 |
| 貸倒引当金 | -1,421 | -5,677 |
| 流動資産計 | 8,548,563 | 7,801,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,243,091 | 2,195,139 |
| 工具 | 111,155 | 97,000 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| その他（純額） | 379,205 | 363,110 |
| 有形固定資産合計 | 3,641,782 | 3,563,580 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 764,836 | 833,675 |
| その他 | 61,606 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 826,443 | 895,283 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 490,861 | 407,023 |
| 繰延税金資産 | 1,057,173 | 1,086,651 |
| その他 | 519,920 | 565,804 |
| 貸倒引当金 | -40,306 | -40,301 |
| 投資その他の資産合計 | 2,027,647 | 2,019,179 |
| 固定資産計 | 6,495,873 | 6,478,043 |
| 資産の部合計 | 15,044,437 | 14,279,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,102,958 | 5,559,572 |
| 未払金 | 648,045 | 416,824 |
| リース債務 | 24,732 | 25,169 |
| 未払法人税等 | 240,013 | 48,378 |
| 未払消費税等 | 77,220 | 44,425 |
| 賞与引当金 | 253,000 | 184,000 |
| 仮受旅行券 | 1,073,757 | 937,765 |
| その他 | 252,810 | 260,456 |
| 流動負債計 | 7,672,537 | 7,476,592 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 354,040 | 341,345 |
| 役員退職慰労引当金 | 80,820 | 31,960 |
| 退職給付引当金 | 2,468,880 | 2,565,651 |
| 旅行券引換引当金 | 554,164 | 630,156 |
| 長期預り保証金 | 425,680 | 293,780 |
| 固定負債計 | 3,883,585 | 3,862,893 |
| 負債の部合計 | 11,556,123 | 11,339,486 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 62,200 | 65,800 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 圧縮積立金 | 27,026 | 25,107 |
| 繰越利益剰余金 | 290,692 | -290,341 |
| 利益剰余金合計 | 1,599,918 | 1,020,565 |
| 株主資本合計 | 3,399,918 | 2,820,565 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 88,395 | 119,560 |
| その他の包括利益累計額合計 | 88,395 | 119,560 |
| 純資産の部合計 | 2,870,005 | 2,940,126 |
| 負債・純資産合計 | 15,044,437 | 14,279,612 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,045,114 | -4,099,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
