農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,469 | 469,289 |
| 減価償却費 | 355,903 | 344,729 |
| 固定資産除却損 | 9,298 | 9,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 28,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,958 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,967 | -7,708 |
| 支払利息 | 14,074 | 12,972 |
| 為替差損益（△は益） | 5,220 | -433 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -185,448 | -29,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,805 | 790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,625 | -12,600 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 88,276 | 24,315 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 23,602 | 7,325 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 209,765 | -213,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,071 | 84,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,524 | -43,534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,504 | -3,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,984 | 51,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,496 | -18,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,770 | -21,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,209 | -53,956 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 12,540 | 39,446 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -133,900 | -32,120 |
| その他 | 873 | 6,599 |
| 小計 | 137,806 | 641,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,953 | 7,708 |
| 利息の支払額 | -14,074 | -12,972 |
| 法人税等の支払額 | -266,457 | -140,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,771 | 495,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -123,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 216,466 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,599,415 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,352 | -51,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 5,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,327 | -33,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -92,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284,630 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -7,420 | -5,213 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 8,709 | 9,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,302 | 326,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -135,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,732 | -25,614 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,267 | -78,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,220 | 433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686,027 | 743,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,610,904 | 6,354,593 |
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