有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,710,904 | 6,361,276 |
| 有価証券 | 400,000 | － |
| 営業未収入金 | 1,091,269 | 1,111,752 |
| 未収手数料 | 825,419 | 834,046 |
| 貯蔵品 | 28,619 | 29,381 |
| 前渡金 | 789,185 | 786,822 |
| 繰延税金資産 | 108,638 | 119,491 |
| その他 | 175,104 | 181,314 |
| 貸倒引当金 | -6,474 | -1,199 |
| 流動資産計 | 9,122,667 | 9,422,886 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,431,531 | 5,404,941 |
| 減価償却累計額 | -3,240,214 | -3,307,454 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,191,317 | 2,097,486 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -96,464 | -97,975 |
| 機械及び装置（純額） | 10,640 | 9,129 |
| 工具 | 752,216 | 621,909 |
| 減価償却累計額 | -549,958 | -477,699 |
| 工具 | 202,258 | 144,209 |
| 土地 | 908,330 | 872,986 |
| リース資産（純額） | 324,408 | 295,993 |
| 有形固定資産合計 | 3,636,954 | 3,419,805 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 823,016 | 731,868 |
| その他 | 63,430 | 63,370 |
| 無形固定資産合計 | 886,446 | 795,238 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 406,228 | 488,417 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 20,200 | 15,533 |
| 差入保証金 | 404,880 | 380,564 |
| 繰延税金資産 | 1,116,810 | 1,026,583 |
| その他 | 18,172 | 11,539 |
| 貸倒引当金 | -16,662 | -9,336 |
| 投資その他の資産合計 | 1,950,629 | 1,914,302 |
| 固定資産計 | 6,474,030 | 6,129,346 |
| 資産の部合計 | 15,596,697 | 15,552,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,343,382 | 5,129,475 |
| 未払金 | 682,385 | 767,665 |
| 短期借入金 | 100,000 | 65,000 |
| リース債務 | 25,614 | 26,530 |
| 未払事業所税 | 6,277 | 5,717 |
| 未払法人税等 | 120,469 | 225,139 |
| 未払消費税等 | 214,064 | 170,530 |
| 前受金 | 8,427 | 4,840 |
| 預り金 | 79,596 | 82,759 |
| 前受収益 | 10,912 | 9,452 |
| 賞与引当金 | 227,500 | 279,020 |
| 仮受旅行券 | 1,040,224 | 988,379 |
| 仮受金 | 46,617 | 78,067 |
| 流動負債計 | 7,905,471 | 7,832,577 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 328,426 | 301,895 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,090 | 54,340 |
| 退職給付に係る負債 | 3,087,223 | 2,931,354 |
| 旅行券引換引当金 | 566,704 | 606,150 |
| 長期預り保証金 | 291,780 | 259,659 |
| 繰延税金負債 | 116 | － |
| 固定負債計 | 4,350,340 | 4,153,399 |
| 負債の部合計 | 12,255,811 | 11,985,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 1,754,939 | 1,921,934 |
| 株主資本合計 | 3,554,939 | 3,721,934 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 107,234 | 103,070 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -321,288 | -258,749 |
| その他の包括利益累計額合計 | -214,053 | -155,678 |
| 純資産の部合計 | 3,340,886 | 3,566,255 |
| 負債・純資産合計 | 15,596,697 | 15,552,232 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,293,055 | 5,983,284 |
| 有価証券 | 400,000 | － |
| 営業未収入金 | 1,075,301 | 1,100,859 |
| 未収手数料 | 797,725 | 793,827 |
| 貯蔵品 | 18,299 | 20,736 |
| 前渡金 | 790,181 | 807,342 |
| 前払費用 | 84,053 | 80,516 |
| 繰延税金資産 | 109,747 | 120,660 |
| 未収収益 | 13 | 12 |
| 未収入金 | 61,549 | 67,171 |
| その他 | 16,038 | 21,875 |
| 貸倒引当金 | -6,053 | -391 |
| 流動資産計 | 8,639,913 | 8,995,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,170,135 | 2,078,120 |
| 構築物 | 12,438 | 11,548 |
| 機械及び装置 | 10,640 | 9,129 |
| 工具器具・備品（純額） | 197,936 | 139,577 |
| 土地 | 908,330 | 872,986 |
| リース資産 | 324,408 | 295,993 |
| 有形固定資産合計 | 3,623,890 | 3,407,356 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 792,173 | 717,398 |
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 853,781 | 779,006 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 305,888 | 296,556 |
| 関係会社株式 | 43,669 | 43,669 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 20,200 | 15,533 |
| 長期前払費用 | 1,297 | 1,020 |
| 差入保証金 | 403,554 | 378,643 |
| 繰延税金資産 | 949,632 | 900,500 |
| その他 | 16,662 | 9,336 |
| 貸倒引当金 | -16,662 | -9,336 |
| 投資その他の資産合計 | 1,725,242 | 1,636,924 |
| 固定資産計 | 6,202,913 | 5,823,286 |
| 資産の部合計 | 14,842,826 | 14,819,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,305,941 | 5,055,328 |
| 未払金 | 642,667 | 741,249 |
| リース債務 | 25,614 | 26,530 |
| 未払事業所税 | 4,514 | 4,231 |
| 未払法人税等 | 120,084 | 214,717 |
| 未払消費税等 | 197,948 | 146,042 |
| 前受金 | 6,353 | 2,637 |
| 預り金 | 69,167 | 74,080 |
| 前受収益 | 18,022 | 16,562 |
| 賞与引当金 | 225,000 | 261,000 |
| 仮受旅行券 | 1,040,224 | 988,379 |
| 仮受金 | 45,815 | 78,049 |
| 流動負債計 | 7,701,354 | 7,608,810 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 328,426 | 301,895 |
| 役員退職慰労引当金 | 41,120 | 39,050 |
| 退職給付引当金 | 2,505,130 | 2,460,480 |
| 旅行券引換引当金 | 566,704 | 606,150 |
| 長期預り保証金 | 291,780 | 259,659 |
| 固定負債計 | 3,733,160 | 3,667,235 |
| 負債の部合計 | 11,434,514 | 11,276,045 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 65,800 | 67,600 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 24,377 | 21,447 |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 繰越利益剰余金 | 191,122 | 330,830 |
| 利益剰余金合計 | 1,501,300 | 1,639,877 |
| 株主資本合計 | 3,301,300 | 3,439,877 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 107,011 | 103,257 |
| その他の包括利益累計額合計 | 107,011 | 103,257 |
| 純資産の部合計 | 3,408,311 | 3,543,135 |
| 負債・純資産合計 | 14,842,826 | 14,819,181 |
