財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは3億26百万円の資金の増加(前連結会計年度は5億86百万円の資金の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入2億16百円、定期預金の預入れによる支出1億23百万円、有形固定資産の取得による支出51百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円、有価証券の売却による収入4億円、投資有価証券の取得による支出92百万円等が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは78百万円の資金の減少(前連結会計年度は39百万円の資金の増加)となりました。これは主に、短期借入金による収入1億円、短期借入金返済による支出1億35百万円、配当金の支払額18百万円が発生したことによるものであります。

2016/07/22 16:15