営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは4億95百万円の資金の増加(前連結会計年度は1億33百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上4億69百万円、減価償却費の計上3億44百万円といった資金が増加した一方で、営業未払金の減少2億13百万円、預り保証金の減少32百万円、法人税等の支払額1億40百万円等による資金の減少が発生したことによるものであります。

2016/07/22 16:15