営業未払金

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは4億95百万円の資金の増加(前連結会計年度は1億33百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上4億69百万円、減価償却費の計上3億44百万円といった資金が増加した一方で、営業未払金の減少2億13百万円、預り保証金の減少32百万円、法人税等の支払額1億40百万円等による資金の減少が発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/07/22 16:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産及び負債
当連結会計年度末の資産合計は、主にソフトウェア、差入補償金の減少により155億52百万円となり、前期末に比較して44百万円の減少となりました。また、負債合計は、主に営業未払金の減少により119億85百万円となり、前期末に比較して2億69百万円の減少となりました。
②純資産

2016/07/22 16:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、適時に時価の把握を行っております。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
営業債務等について当社グループでは、各社が適時に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2016/07/22 16:15