有価証券報告書-第55期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,178 | 2,859 |
減価償却費 | 1,891 | 1,879 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 34 |
固定資産除却損 | 32 | 106 |
減損損失 | 104 | 15 |
のれん償却額 | -21 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 98 | -149 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | -220 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | 42 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 167 |
独禁法関連引当金の増減額(△は減少) | - | 1,728 |
受取利息及び受取配当金 | -640 | -468 |
支払利息 | 88 | 53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 681 |
関係会社清算損益(△は益) | -261 | - |
会員権売却損益(△は益) | -14 | - |
会員権評価損 | 13 | 17 |
為替差損益(△は益) | - | 55 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -32 |
営業債権の増減額(△は増加) | -3,638 | 13,220 |
営業債務の増減額(△は減少) | 2,201 | -7,968 |
その他 | -89 | -761 |
小計 | 11,892 | 11,242 |
利息及び配当金の受取額 | 602 | 504 |
利息の支払額 | -88 | -55 |
法人税等の支払額 | -4,279 | -3,478 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,127 | 8,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,927 | -872 |
定期預金の払戻による収入 | 2,026 | 205 |
固定資産の取得による支出 | -1,916 | -1,161 |
固定資産の売却による収入 | 39 | 104 |
投資有価証券の取得による支出 | -53 | -32 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
子会社株式の取得による支出 | -199 | -464 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -266 |
関係会社の清算による収入 | 262 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -314 | - |
会員権の売却による収入 | 15 | - |
貸付けによる支出 | -1,515 | -6,033 |
貸付金の回収による収入 | 751 | 4,760 |
その他 | -42 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,872 | -3,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -184 | -138 |
長期借入金の返済による支出 | -872 | -1,521 |
リース債務の返済による支出 | -121 | -124 |
配当金の支払額 | -696 | -886 |
少数株主への配当金の支払額 | -52 | -111 |
その他 | 1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,924 | -2,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -4,182 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,360 | -2,568 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,404 | 20,764 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,764 | 18,196 |