キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,047 | 2,386 |
| 減価償却費 | 1,024 | 1,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -57 |
| 固定資産除却損 | 8 | 6 |
| のれん償却額及び負ののれん発生益（△は益） | 130 | -1,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 834 | 681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 294 | 140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -64 |
| 支払利息 | 66 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,143 | 422 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,299 | -1,213 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -159 |
| その他 | 982 | 1,468 |
| 小計 | 620 | 3,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 95 |
| 利息の支払額 | -71 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,108 | -699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -463 | 3,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -177 | -314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 553 | 241 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,396 |
| 固定資産の売却による収入 | 198 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,246 |
| 事業譲受による支出 | -2,361 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,340 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 458 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | － | 392 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 426 | 5 |
| その他 | 8 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,760 | -1,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420 | -222 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -118 |
| 配当金の支払額 | -368 | -410 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -183 |
| その他 | 13 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,329 | -827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,089 | 18,575 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,635 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,575 | 23,032 |
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