キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,296 | 3,192 |
| 減価償却費 | 2,052 | 2,249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -89 |
| 固定資産除却損 | 19 | 25 |
| のれん償却額及び負ののれん発生益（△は益） | 158 | -935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | -137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -116 |
| 支払利息 | 132 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 35 |
| 会員権評価損 | 5 | 14 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,389 | -832 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,724 | -1,108 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211 | -179 |
| その他 | 592 | 3,471 |
| 小計 | 642 | 5,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 162 |
| 利息の支払額 | -131 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -1,626 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -942 | 4,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -727 | -1,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,641 | 1,098 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,603 | -2,943 |
| 固定資産の売却による収入 | 573 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -383 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,282 |
| 事業譲受による支出 | -2,361 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,897 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 458 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | － | 392 |
| 貸付けによる支出 | -109 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 419 | 25 |
| その他 | 171 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,025 | -3,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,108 | 1,613 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -816 | -878 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -179 |
| 配当金の支払額 | -379 | -422 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110 | -490 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,684 | -356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,739 | -1,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,022 | -756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,089 | 22,123 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,876 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,123 | 23,103 |
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