キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,665 | 4,207 |
| 減価償却費 | 3,128 | 3,440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -107 |
| 固定資産除却損 | 38 | 29 |
| のれん償却額及び負ののれん発生益（△は益） | -62 | -771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | -114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120 | -128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -166 |
| 支払利息 | 193 | 185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 会員権評価損 | 5 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,574 | 752 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -695 | -75 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -429 | -200 |
| その他 | -660 | 1,504 |
| 小計 | 4,519 | 8,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 206 |
| 利息の支払額 | -197 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -2,363 | -1,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231 | 6,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,003 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,628 | 1,178 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,509 | -4,367 |
| 固定資産の売却による収入 | 587 | 214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -898 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,112 |
| 事業譲受による支出 | -2,288 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,599 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 458 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | － | 392 |
| 貸付けによる支出 | -131 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,212 | 32 |
| その他 | 65 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,120 | -6,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 921 | 572 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028 | -1,242 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -233 |
| 配当金の支払額 | -790 | -790 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -136 | -725 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | -2,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,753 | 660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,842 | -1,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,089 | 23,044 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,617 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,044 | 22,220 |
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