支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は189,923百万円となり、前連結会計年度末に比べ16,259百万円、9.4%の増加となりました。これは、現金及び預金が4,030百万円、受取手形及び営業未収入金が5,654百万円、流動資産のその他が1,063百万円、有形固定資産が3,414百万円、投資その他の資産が1,617百万円それぞれ増加したことが主な要因です。
負債は89,473百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,099百万円、10.0%の増加となりました。これは流動負債のその他が3,658百万円減少した一方で、支払手形及び営業未払金が6,263百万円、短期借入金が4,923百万円それぞれ増加したことが主な要因です。
純資産は利益剰余金や為替換算調整勘定の増加等により100,450百万円となり、自己資本比率は36.0%となりました。

2014/06/27 13:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。

2014/06/27 13:23