支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は205,252百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,843百万円、2.4%の増加となりました。これは受取手形及び営業未収入金が10,193百万円増加したことが主な要因であります。
負債は99,234百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,467百万円、9.3%の増加となりました。これは支払手形及び営業未払金が6,085百万円増加したことが主な要因であります。
純資産は利益剰余金や為替換算調整勘定の減少等により106,018百万円となり、自己資本比率は33.4%となりました。

2017/06/23 13:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。

2017/06/23 13:23