キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,841 | 535 |
| 減価償却費 | 2,696 | 2,878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -87 |
| 固定資産除却損 | 48 | 234 |
| のれん償却額及び負ののれん発生益（△は益） | 188 | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -681 | -514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -363 |
| 支払利息 | 150 | 333 |
| 為替差損益（△は益） | 206 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -19 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -10,364 | -8,607 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 7,075 | 3,465 |
| その他 | -3,612 | 2,325 |
| 小計 | -764 | 855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 361 |
| 利息の支払額 | -147 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -1,827 | -1,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,478 | -799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,732 | -1,791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,219 | 2,498 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 9 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,350 | -3,047 |
| 固定資産の売却による収入 | 90 | 962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,573 |
| その他 | -3 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,471 | -5,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,752 | 597 |
| 長期借入れによる収入 | 4,356 | 5,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,453 | -466 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -110 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 254 | － |
| 配当金の支払額 | -421 | -380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -174 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,361 | 5,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,137 | 815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,725 | -489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,073 | 26,683 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | 51 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） | -18 | 48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
