営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、937百万円減少し、12,414百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、17,301百万円の収入(前連結会計年度は17,338百万円の収入)となりました。これは、主に、税金等調整前当期純利益6,025百万円に加え、減価償却費11,170百万円の計上などがあったことによるものです。

2017/06/29 11:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、17,301百万円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得等により4,691百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローについては、借入金の返済や社債の償還等により13,546百万円の支出となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ7.0%減の12,414百万円となりました。

2017/06/29 11:06