キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 12:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 9,420 | -1,225 | -5,720 | 8,195 | - | 12,385 | 通期 | 17,114 | -1,645 | -15,598 | 15,469 | -1,650 | 9,789 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 9,143 | -1,151 | -6,018 | 7,992 | -1,163 | 11,763 | 通期 | 17,424 | -2,677 | -14,345 | 14,747 | -2,670 | 10,192 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,205 | -1,620 | -5,578 | 7,585 | -1,641 | 12,197 | 通期 | 17,338 | -3,330 | -10,826 | 14,008 | -3,358 | 13,351 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,316 | -2,246 | -6,277 | 7,070 | -2,259 | 14,148 | 通期 | 17,301 | -4,691 | -13,546 | 12,610 | -4,800 | 12,414 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,378 | -3,126 | -177 | 7,252 | -3,172 | 19,486 | 通期 | 19,415 | -5,751 | -12,233 | 13,664 | -5,832 | 13,840 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,453 | -7,703 | -176 | 2,750 | -7,680 | 16,413 | 通期 | 20,364 | -11,456 | 2,215 | 8,908 | -11,447 | 24,962 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,385 | -19,737 | -179 | -9,352 | -19,724 | 15,431 | 通期 | 18,098 | -21,580 | -11,631 | -3,482 | -21,530 | 9,841 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -132 | -1,724 | 17,074 | -1,856 | -1,689 | 25,062 | 通期 | -527 | -2,854 | 7,806 | -3,381 | -2,799 | 14,244 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,441 | -1,547 | -176 | -2,988 | -1,517 | 11,076 | 通期 | -2,765 | -2,587 | 15,289 | -5,352 | -2,528 | 24,191 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,905 | -812 | -177 | 1,093 | -790 | 25,108 | 通期 | 4,354 | -1,446 | 654 | 2,908 | -1,397 | 27,743 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,559 | -3,430 | 1,194 | 1,129 | -3,392 | 30,054 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 154億6900万
- 2015年3月（連） -4.67%
- 147億4700万
- 2016年3月（連） -5.01%
- 140億800万
- 2017年3月（連） -9.98%
- 126億1000万
- 2018年3月（連） +8.36%
- 136億6400万
- 2019年3月（連） -34.81%
- 89億800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -34億8200万
- 2021年3月（連）
- -33億8100万
- 2022年3月（連） -58.3%
- -53億5200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 29億800万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -16億5000万
- 2015年3月（連）増加+61.82%
- -26億7000万
- 2016年3月（連）増加+25.77%
- -33億5800万
- 2017年3月（連）増加+42.94%
- -48億
- 2018年3月（連）増加+21.5%
- -58億3200万
- 2019年3月（連）増加+96.28%
- -114億4700万
- 2020年3月（連）増加+88.08%
- -215億3000万
- 2021年3月（連）減少-87%
- -27億9900万
- 2022年3月（連）減少-9.68%
- -25億2800万
- 2023年3月（連）減少-44.74%
- -13億9700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 37.2%
- 2015年3月（連）
- 35.36%
- 2016年3月（連）
- 31.39%
- 2017年3月（連）
- 31.56%
- 2018年3月（連）
- 32.93%
- 2019年3月（連）
- 31.67%
- 2020年3月（連）
- 27.6%
- 2021年3月（連）
- -3.49%
- 2022年3月（連）
- -16.92%
- 2023年3月（連）
- 17.76%