中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,999 | -12,161 |
| 減価償却費 | 13,929 | 10,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 193 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 629 | 553 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -11 |
| 固定資産除却損 | 113 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -714 | 567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 384 | 1,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | -84 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,435 | 119 |
| その他 | 1,102 | -2,621 |
| 小計 | 114 | -1,971 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -623 | -546 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -2,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,558 | -2,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -284 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -53 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,854 | -2,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 24,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,075 | -33,975 |
| 社債の発行による支出 | -108 | -116 |
| 社債の発行による収入 | 36,800 | 34,200 |
| 社債の償還による支出 | -20,800 | -8,900 |
| その他 | -10 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,806 | 15,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,402 | 9,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,244 | 24,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
