中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,161 | -7,360 |
| 減価償却費 | 10,491 | 10,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -50 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 189 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 553 | 615 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 10 |
| 固定資産除却損 | 99 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567 | -196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,015 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84 | 154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 119 | － |
| その他 | -2,621 | 762 |
| 小計 | -1,971 | 5,075 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -546 | -617 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,765 | 4,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,244 | -1,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -101 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -57 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,587 | -1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,975 | -5,459 |
| 社債の発行による支出 | -116 | -71 |
| 社債の発行による収入 | 34,200 | 29,300 |
| 社債の償還による支出 | -8,900 | -23,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -137 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -58 |
| その他 | -18 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,289 | 654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,947 | 3,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,191 | 27,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
