中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,360 | 1,463 |
| 減価償却費 | 10,347 | 9,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | 133 |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 615 | 600 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 11 |
| 固定資産除却損 | 167 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | -1,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313 | 525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | -224 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -309 |
| その他 | 762 | 1,116 |
| 小計 | 5,075 | 11,813 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -617 | -601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,354 | 11,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,296 | -3,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -235 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -49 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | -3,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,459 | -5,223 |
| 社債の発行による支出 | -71 | -69 |
| 社債の発行による収入 | 29,300 | 24,000 |
| 社債の償還による支出 | -23,100 | -26,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -58 | － |
| その他 | -17 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654 | -6,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,551 | 723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,743 | 28,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
