中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463 | 6,938 |
| 減価償却費 | 9,689 | 9,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199 | 168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | 160 |
| 受取利息 | -2 | -23 |
| 支払利息 | 600 | 733 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 2 |
| 固定資産除却損 | 100 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,190 | -641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525 | 920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -224 | 32 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -309 | 59 |
| その他 | 1,116 | -46 |
| 小計 | 11,813 | 17,321 |
| 利息の受取額 | 2 | 23 |
| 利息の支払額 | -601 | -727 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,218 | 16,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,695 | -4,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -303 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資その他の資産の減少による収入 | ||
| その他 | -7 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,938 | -4,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,460 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,223 | -5,243 |
| 社債の発行による支出 | -69 | -71 |
| 社債の発行による収入 | 24,000 | 27,300 |
| 社債の償還による支出 | -26,700 | -35,700 |
| その他 | -10 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,543 | -13,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723 | -1,775 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,466 | 26,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
