中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,938 | 5,765 |
| 減価償却費 | 9,159 | 9,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 164 |
| 受取利息 | -23 | -95 |
| 支払利息 | 733 | 1,031 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除却損 | 287 | 518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641 | -55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -445 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920 | 338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | -9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59 | 98 |
| その他 | -46 | 931 |
| 小計 | 17,321 | 18,198 |
| 利息の受取額 | 23 | 95 |
| 利息の支払額 | -727 | -1,012 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140 | -489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,477 | 16,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,212 | -5,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -229 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | ||
| その他 | -148 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,664 | -6,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,243 | -5,243 |
| 社債の発行による支出 | -71 | -47 |
| 社債の発行による収入 | 27,300 | 20,900 |
| 社債の償還による支出 | -35,700 | -25,800 |
| その他 | -21 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,585 | -8,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,775 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,691 | 28,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
