中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 12:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,793 | -16,999 |
| 減価償却費 | 12,936 | 13,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 150 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 703 | 629 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 21 |
| 固定資産除却損 | 423 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,060 | -714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545 | 384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,331 | -128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,047 | 1,435 |
| その他 | -176 | 1,102 |
| 小計 | 19,910 | 114 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -700 | -623 |
| 法人税等の支払額 | -1,111 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,098 | -527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,116 | -2,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -241 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -47 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,580 | -2,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,075 | -8,075 |
| 社債の発行による支出 | -35 | -108 |
| 社債の発行による収入 | 12,900 | 36,800 |
| 社債の償還による支出 | -16,400 | -20,800 |
| その他 | -20 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,631 | 7,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,120 | 4,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,841 | 14,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
