中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,510 | -6,132 |
| 減価償却費 | 6,694 | 5,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 78 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 315 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 1 |
| 固定資産除却損 | 38 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264 | 912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79 | 543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143 | -82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90 | -167 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,495 | 119 |
| その他 | 251 | -1,698 |
| 小計 | 175 | -966 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -309 | -276 |
| 法人税等の支払額 | － | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -1,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -1,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -267 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -34 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,724 | -1,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -167 |
| 社債の発行による支出 | -51 | － |
| 社債の発行による収入 | 17,300 | － |
| その他 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,074 | -176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,220 | -3,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,244 | 11,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
