中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,516 | -8,510 |
| 減価償却費 | 6,217 | 6,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 65 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 354 | 315 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 377 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | -143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | 90 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -951 | 1,495 |
| その他 | -25 | 251 |
| 小計 | 11,314 | 175 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -353 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -576 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,385 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,842 | -1,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -882 | -75 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | ||
| 投資その他の資産の減少による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -11 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,737 | -1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -167 |
| 社債の発行による支出 | － | -51 |
| 社債の発行による収入 | － | 17,300 |
| その他 | -11 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179 | 17,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,530 | 15,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,841 | 25,062 |
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