中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,132 | -3,585 |
| 減価償却費 | 5,275 | 5,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -80 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 91 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 276 | 307 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 40 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 912 | -325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 543 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | 122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167 | 53 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 119 | － |
| その他 | -1,698 | 465 |
| 小計 | -966 | 2,252 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -276 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,441 | 1,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -56 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -27 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -167 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,167 | 916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,191 | 25,108 |
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