中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,585 | -81 |
| 減価償却費 | 5,191 | 4,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 50 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 307 | 295 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | |
| 固定資産除却損 | 36 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | -578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | -125 |
| その他 | 465 | 298 |
| 小計 | 2,252 | 4,835 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -313 | -301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,905 | 4,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -734 | -3,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -55 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | ||
| 投資その他の資産の減少による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -22 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812 | -3,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | － |
| その他 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916 | 2,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,108 | 30,054 |
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