中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -81 | 3,517 |
| 減価償却費 | 4,919 | 4,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 54 |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 295 | 361 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 1 |
| 固定資産除却損 | 45 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578 | 1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | 473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | 30 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 309 |
| その他 | 298 | -124 |
| 小計 | 4,835 | 9,038 |
| 利息の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -301 | -367 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,559 | 8,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,337 | -2,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -156 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | ||
| 投資その他の資産の減少による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -37 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,430 | -2,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60 |
| その他 | -5 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,194 | -70 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,311 | 5,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,054 | 34,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
