中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,451 | 4,534 |
| 減価償却費 | 5,593 | 5,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 63 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 524 | 434 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 1 |
| 固定資産除却損 | 257 | 131 |
| 受取和解金 | － | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | 71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 38 |
| その他 | 382 | 106 |
| 小計 | 10,359 | 11,074 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -517 | -428 |
| 和解金の受取額 | － | 71 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,316 | 10,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,097 | -2,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -487 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | ||
| 投資その他の資産の減少による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 13 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,246 | -3,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -167 |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,277 | -177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797 | 7,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,148 | 19,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
