中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,464 | 3,451 |
| 減価償却費 | 6,283 | 5,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 65 |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 568 | 524 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -4 |
| 固定資産除却損 | 100 | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | 322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | -258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | -4 |
| その他 | 175 | 382 |
| 小計 | 10,166 | 10,359 |
| 利息の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -561 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -402 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,205 | 9,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -2,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -162 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -11 | |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 33 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,620 | -2,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,400 | -6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -167 |
| その他 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,578 | -6,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,005 | 797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,197 | 14,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
