中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,394 | 3,464 |
| 減価償却費 | 6,491 | 6,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 61 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 679 | 568 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除却損 | 126 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | 63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118 | -347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115 | -127 |
| その他 | 333 | 175 |
| 小計 | 10,021 | 10,166 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -658 | -561 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,143 | 9,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -935 | -1,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -138 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -11 | |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 11 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,700 | -5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -167 |
| その他 | -5 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,018 | -5,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,973 | 2,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,763 | 12,197 |
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