中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,182 | 2,394 |
| 減価償却費 | 6,559 | 6,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 793 | 679 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産除却損 | 124 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | -34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | -32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112 | 115 |
| その他 | 429 | 333 |
| 小計 | 10,321 | 10,021 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -778 | -658 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,420 | 9,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -696 | -935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -506 | -228 |
| 子会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | ||
| 投資その他の資産の減少による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 23 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,400 | -5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -312 |
| 社債の発行による支出 | － | |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,720 | -6,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,469 | 1,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,385 | 11,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
